SAP B1之收付款、日記賬分錄與憑單相關操作

發(fā)表于：2019/9/29 16:12:11??閱讀量： [關閉]

　　財務部分

　　收付款

　　操作說明：收付款是指針對業(yè)務伙伴或者科目進行收付款的操作，可以針對之前的發(fā)票進行收付款，也可以直接做收款的動作而不關聯(lián)任何單據(jù)。收款和付款的操作類似，此處以收款為例。

　　打開主菜單 > 收付款 > 收款，按路徑指導打開收款單，此時處于添加模式。

　　選擇客戶，客戶相關信息以及未清賬款信息會自動帶出。確認日期信息

　　選擇此次需要收款的單據(jù)，并確認折扣、收取金額等。

　　確認收款方式。點擊工具欄上的，調(diào)出收款方式界面，系統(tǒng)支持多種收款方式。

　　方式一：現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款。

　　通過現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款操作方式類似，以銀行轉(zhuǎn)賬為例，其它方式不闡述。

　　點擊“確定”按鈕關閉付款方式界面，回到單據(jù)界面。檢查所有信息確認無誤后，點擊添加完成收款。

　　完成收款的單據(jù)(發(fā)票等)狀態(tài)變?yōu)橐亚澹俅问湛顣r，該筆記錄不會再出現(xiàn)未清項目中。

　　一般日記賬分錄

　　操作說明：系統(tǒng)中的日記賬分錄即為正式的會計分錄，產(chǎn)生的同時影響會計科目的余額，進而影響相關的會計報表。在SBO系統(tǒng)中，日記賬分錄是不能刪除的。系統(tǒng)中除了物流相關單據(jù)會自動產(chǎn)生日記賬分錄外，其他一些，比如費用類相關的分錄是要手工錄入到系統(tǒng)中的。

　　第一步：在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。

　　第二步：確認日期，尤其是過賬日期。系統(tǒng)會自動帶出當前日期，根據(jù)實際情況修正。

　　“參考”為memo字段，可填寫;

　　相關注釋填寫到注釋欄位;

　　(常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統(tǒng)中，交易代碼選擇后，對應注釋將會自動帶出)

　　源、原始編號、交易號由系統(tǒng)自動帶出。

　　注：自動增值稅欄位勾選后，如果會計科目的對應行選擇了稅收組中的稅收比率，會自動生成增值稅分錄行，且是不可刪除的。如要刪除，只能刪除選擇稅收組的會計科目行。

　　交易代碼設定，點擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫編號，相關注釋填寫到描述欄位，字段填寫完畢后，點擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后點擊“確定”按鈕即可。

　　第三步：選擇會計科目。將光標置于“總帳科目/業(yè)務伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會計科目(業(yè)務伙伴代碼)進行選擇。

　　第四步：填寫借方或貸方金額。

　　第五步：填寫現(xiàn)金流相關項目。(注：此步為所選會計科目為現(xiàn)金流科目，且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。)

　　第六步：填寫分配規(guī)則(注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。)

　　將鼠標置于分配規(guī)則處，按“TAB”調(diào)出所有成分配規(guī)則進行選擇。多維度的成本中心核算需每個維度分別選擇。

　　第七步：重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，直到該分錄中所包含的所有會計科目設置完。

　　檢查所有字段，確認無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。

　　外幣日記賬分錄

　　操作說明：包含外幣金額的日記賬分錄的做法。

　　第一步：打開日記賬分錄。在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。

　　第二步：確認日期，尤其是過賬日期。系統(tǒng)會自動帶出當前日期，根據(jù)實際情況修正。

　　“參考”為memo字段，可填寫;

　　相關注釋填寫到注釋欄位;

　　(常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統(tǒng)中，交易代碼選擇后，對應注釋將會自動帶出)

　　源、原始編號、交易號由系統(tǒng)自動帶出。

　　交易代碼設定，點擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫編號，相關注釋填寫到描述欄位，字段填寫完畢后，點擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后“確定”

　　第三步：選擇會計科目。將光標置于“總帳科目/業(yè)務伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會計科目(業(yè)務伙伴代碼)進行選擇。

　　第四步：填寫FC借方或FC貸方金額。勾選單據(jù)下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫到“借方(FC)”或者“貸方(FC)”。注：如果該科目設置的是多貨幣科目，還需連外幣代碼一同填寫到金額處。Eg，120cnd。

　　第五步：填寫現(xiàn)金流相關項目。(注：此步為所選會計科目為現(xiàn)金流科目，且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。)

　　第六步：填寫分配規(guī)則(注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。)

　　將鼠標置于成本中心代碼處，按“TAB”調(diào)出所有成本中心進行選擇，多維度的成本中心核算需每個維度分別設置。

　　第七步：重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會計科目設置完。檢查所有字段，確認無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。

　　沖銷日記賬分錄

　　操作說明：手工日記賬分錄沖銷

　　打開主菜單 > 財務，接著打開日記賬分錄，找到需要沖銷的日記賬分錄，在單據(jù)界面點擊右鍵，選擇取消。

　　注：只有手工生成的日記賬分錄，可以在此處直接沖銷

　　回應系統(tǒng)提示。

　　檢查所生成的沖銷分錄，確認無誤后，點擊添加。

　　日記賬沖銷分錄設置

　　操作說明：需要在將來沖回的日記賬分錄的設置。

　　打開主菜單 > 財務 > 日記賬分錄，填寫或者查找日記賬分錄，勾選沖銷字段，并指定沖銷日期。

　　點擊“添加”或“更新”即可。

　　沖銷分錄的沖銷

　　操作說明：設置了沖銷日記賬分錄到期的操作。

　　第一步：打開主菜單 > 財務 > 沖銷事務，查看要沖銷的事務。根據(jù)系統(tǒng)設定，用戶在登錄時會自動跳出要沖銷事務對話框，或者通過主菜單上財務模塊，沖銷事務直接調(diào)出。

　　第二步：確認沖銷?？梢酝ㄟ^交易前的黃色箭頭關聯(lián)到具體日記賬分錄查看明細狀況，確定需要沖銷的話，點擊“執(zhí)行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷。

　　沖銷結(jié)果產(chǎn)生一張日記賬分錄?？梢匀ト沼涃~分錄中查看具體單據(jù)。